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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 361.00 | 7 949.00 | 1 412.00 | 9 361.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 201.00 | 7 949.00 | 18 252.00 | 26 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
072 Créances – Autres | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 201 053.00 | | 201 053.00 | 201 053.00 |
084 Disponibilités | 47 567.00 | | 47 567.00 | 47 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 683.00 | | 300 683.00 | 300 683.00 |
110 Total général Actif | 326 885.00 | 7 949.00 | 318 936.00 | 326 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 976.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 60 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 913.00 | | | 274 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 913.00 | | | 274 913.00 |
242 Autres charges externes. | 280 679.00 | | | 280 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
252 Charges sociales | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
262 Autres charges | 208.00 | | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 212.00 | | | 314 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 299.00 | | | -39 299.00 |
280 Produits financiers | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 280.00 | | | -38 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 606.00 | | | 606.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |