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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 52 336.00 | 40 570.00 | 11 765.00 | 52 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 829.00 | 11 217.00 | 19 612.00 | 30 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 899.00 | 53 278.00 | 478 621.00 | 531 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BZ Autres créances | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
CF Disponibilités | 138 539.00 | | 138 539.00 | 138 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 408.00 | | 167 408.00 | 167 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 308.00 | 53 278.00 | 646 030.00 | 699 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 681.00 | | | 115 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 590.00 | | | -3 590.00 |
DL TOTAL (I) | 117 590.00 | | | 117 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 534.00 | | | 352 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 005.00 | | | 136 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 439.00 | | | 528 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 030.00 | | | 646 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 332.00 | | | 306 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 267.00 | | 248 267.00 | 248 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 267.00 | | 248 267.00 | 248 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202.00 | | | 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 950.00 | | | 255 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 541.00 | | | 259 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 590.00 | | | -3 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 966.00 | | 9 733.00 | 522 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 531 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 83 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 490.00 | | | 421 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 233.00 | | 9 733.00 | 74 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 435.00 | 12 642.00 | 800.00 | 41 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 945.00 | 12 642.00 | 800.00 | 39 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 534.00 | 130 428.00 | 222 106.00 | 352 534.00 |
VI Groupe et associés | 135 940.00 | 135 940.00 | | 135 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -27 236.00 | | | -27 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VP Divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 249.00 | 27 016.00 | 233.00 | 27 249.00 |
VW T.V.A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 439.00 | 306 332.00 | 222 106.00 | 528 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
ST Autres comptes | 61 338.00 | | | 61 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
YT Sous‐traitance | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 329.00 | | | 134 329.00 |