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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 596.00 | | 151 596.00 | 151 596.00 |
AP Constructions | 570 613.00 | 510 157.00 | 60 456.00 | 570 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 648.00 | 31 555.00 | 3 093.00 | 34 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 581.00 | 199 516.00 | 30 065.00 | 229 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 438.00 | 741 228.00 | 245 210.00 | 986 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 011.00 | | 56 011.00 | 56 011.00 |
BZ Autres créances | 38 044.00 | | 38 044.00 | 38 044.00 |
CF Disponibilités | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 484.00 | | 164 484.00 | 164 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 922.00 | 741 228.00 | 409 694.00 | 1 150 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 442.00 | | | -42 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 696.00 | -42 442.00 | | 6 696.00 |
DL TOTAL (I) | 252 254.00 | 245 558.00 | | 252 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 202.00 | 36 476.00 | | 27 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 255.00 | 45 633.00 | | 36 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 253.00 | 84 201.00 | | 75 253.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 440.00 | 166 656.00 | | 157 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 694.00 | 412 215.00 | | 409 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 440.00 | | | 157 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 722.00 | | 2 716.00 | 983 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 596.00 | | | 151 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 126.00 | | 2 716.00 | 832 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 867.00 | 60 361.00 | | 680 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 867.00 | 60 361.00 | | 680 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VI Groupe et associés | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 055.00 | 94 055.00 | | 94 055.00 |
VW T.V.A. | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 440.00 | 157 440.00 | | 157 440.00 |