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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 500.00 | 30 264.00 | 47 235.00 | 77 500.00 |
AP Constructions | 7 807.00 | 1 567.00 | 6 239.00 | 7 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 729.00 | 38 900.00 | 2 829.00 | 41 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 896.00 | 176 523.00 | 159 373.00 | 335 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 009.00 | 247 255.00 | 215 753.00 | 463 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
BZ Autres créances | 161 298.00 | | 161 298.00 | 161 298.00 |
CF Disponibilités | 278 493.00 | | 278 493.00 | 278 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 929.00 | | 470 929.00 | 470 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 938.00 | 247 255.00 | 686 682.00 | 933 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 404.00 | | | 93 404.00 |
DL TOTAL (I) | 108 503.00 | | | 108 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 462.00 | | | 305 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 994.00 | | | 100 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 108.00 | | | 106 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 796.00 | | | 57 796.00 |
EA Autres dettes | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 178.00 | | | 578 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 682.00 | | | 686 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 878.00 | | | 339 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 108.00 | | 11 729.00 | 453 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828.00 | 463 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 828.00 | 385 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 533.00 | | 11 729.00 | 375 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 035.00 | 55 049.00 | 1 828.00 | 194 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 806.00 | 6 458.00 | | 23 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 229.00 | 48 591.00 | 1 828.00 | 170 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 994.00 | 100 994.00 | | 100 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 108.00 | 106 108.00 | | 106 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VC Groupe et associés | 144 449.00 | 144 449.00 | | 144 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 445.00 | 67 145.00 | 238 299.00 | 305 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 169.00 | | | 62 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 835.00 | 191 760.00 | 75.00 | 191 835.00 |
VW T.V.A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 178.00 | 339 878.00 | 238 299.00 | 578 178.00 |