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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 665.00 | 51 676.00 | 11 988.00 | 63 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 665.00 | 51 676.00 | 114 988.00 | 166 665.00 |
BT Marchandises | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 908.00 | | 227 908.00 | 227 908.00 |
BZ Autres créances | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CF Disponibilités | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 781.00 | | 273 781.00 | 273 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 447.00 | 51 676.00 | 388 770.00 | 440 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 579.00 | | | 86 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295.00 | | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 97 875.00 | | | 97 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 855.00 | | | 156 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 687.00 | | | 78 687.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 895.00 | | | 290 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 770.00 | | | 388 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 839.00 | | | 173 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 443.00 | | 515 443.00 | 515 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 443.00 | | 515 443.00 | 515 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 241.00 | |
GE Autres charges | | | 36 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 578.00 | | | 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 505.00 | | | 526 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 210.00 | | | 526 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295.00 | | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 501.00 | | | 182 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 835.00 | 166 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 335.00 | 63 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 001.00 | | | 77 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 770.00 | 8 242.00 | 13 335.00 | 56 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 771.00 | 8 241.00 | 13 335.00 | 56 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 688.00 | 78 688.00 | | 78 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
UX Autres créances clients | 227 909.00 | 227 909.00 | | 227 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 855.00 | 41 488.00 | 115 367.00 | 156 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 550.00 | | | 104 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 185.00 | 245 185.00 | | 245 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 206.00 | 173 839.00 | 115 367.00 | 289 206.00 |