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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 774.00 | 726.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 910.00 | 774.00 | 2 136.00 | 2 910.00 |
060 Stock marchandises | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
072 Créances – Autres | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
084 Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
088 Caisse | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 115.00 | | 60 115.00 | 60 115.00 |
110 Total général Actif | 63 025.00 | 774.00 | 62 251.00 | 63 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 069.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 667.00 | 69 803.00 | | 98 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
230 Autres produits | 22 903.00 | 3 384.00 | | 22 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 195.00 | 73 186.00 | | 160 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 206.00 | 42 084.00 | | 50 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 300.00 | 7 120.00 | | -4 300.00 |
242 Autres charges externes. | 42 554.00 | 39 973.00 | | 42 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 384.00 | 2 487.00 | | 3 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 910.00 | 17 637.00 | | 26 910.00 |
252 Charges sociales | 318.00 | 1 191.00 | | 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 214.00 | 429.00 | | 214.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 10.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 306.00 | 110 930.00 | | 119 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 889.00 | -37 744.00 | | 40 889.00 |
294 Charges financières | 572.00 | 146.00 | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 774.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 197.00 | -38 664.00 | | 40 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |