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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 507.00 | 492.00 | 350 015.00 | 350 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 207.00 | 13 601.00 | 9 606.00 | 23 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 766.00 | 14 093.00 | 361 673.00 | 375 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 104.00 | 20 832.00 | 907 272.00 | 928 104.00 |
BZ Autres créances | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
CF Disponibilités | 265 468.00 | | 265 468.00 | 265 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 964.00 | 20 832.00 | 1 207 132.00 | 1 227 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 730.00 | 34 925.00 | 1 568 805.00 | 1 603 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 127.00 | 101 582.00 | | 132 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 434.00 | 330 545.00 | | 343 434.00 |
DL TOTAL (I) | 476 661.00 | 433 227.00 | | 476 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 357.00 | 203 082.00 | | 153 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 128.00 | 889.00 | | 239 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 931.00 | 21 778.00 | | 23 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 106.00 | 78 009.00 | | 124 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 061.00 | 399 432.00 | | 480 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 562.00 | 97 956.00 | | 71 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 144.00 | 801 145.00 | | 1 092 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 805.00 | 1 234 372.00 | | 1 568 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 745.00 | 626 957.00 | | 965 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | 618.00 | | 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 583.00 | 69 965.00 | 1 894 548.00 | 1 824 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 583.00 | 69 965.00 | 1 894 548.00 | 1 824 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 832.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666.00 | 17 693.00 | | 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 594.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 586.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 859.00 | 121 663.00 | | 117 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 306.00 | 1 356 292.00 | | 1 895 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 872.00 | 1 025 747.00 | | 1 551 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 434.00 | 330 545.00 | | 343 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 174.00 | | 13 593.00 | 362 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 507.00 | | | 350 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 514.00 | | 11 693.00 | 11 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 1 900.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 982.00 | 5 111.00 | | 8 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 254.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 743.00 | 4 857.00 | | 8 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 832.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 106.00 | 124 106.00 | | 124 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 119.00 | 217 119.00 | | 217 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 562.00 | 71 562.00 | | 71 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 876 906.00 | 876 906.00 | | 876 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
VB T. V. A. | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 520.00 | 50 052.00 | 102 468.00 | 152 520.00 |
VI Groupe et associés | 239 128.00 | 239 128.00 | | 239 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 943.00 | | | 49 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 396.00 | 964 396.00 | | 964 396.00 |
VW T.V.A. | 171 417.00 | 171 417.00 | | 171 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 213.00 | 965 745.00 | 102 468.00 | 1 068 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 229.00 | 4 597.00 | | 14 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 114.00 | 10 009.00 | | 15 114.00 |
ST Autres comptes | 60 063.00 | 37 097.00 | | 60 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 290.00 | 99.00 | | 10 290.00 |
YT Sous‐traitance | 180 499.00 | 169 577.00 | | 180 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | 1 558.00 | | 2 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 290.00 | 6 155.00 | | 16 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 078.00 | 278 789.00 | | 335 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 275.00 | 29 949.00 | | 44 275.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 965.00 | 216 782.00 | | 265 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |