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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 392.00 | 7 006.00 | 12 386.00 | 19 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 999.00 | 7 562.00 | 16 437.00 | 23 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 804.00 | 14 568.00 | 1 645 236.00 | 1 659 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 641.00 | | 647 641.00 | 647 641.00 |
BZ Autres créances | 573 193.00 | | 573 193.00 | 573 193.00 |
CF Disponibilités | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 716.00 | | 1 232 716.00 | 1 232 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 520.00 | 14 568.00 | 2 877 952.00 | 2 892 520.00 |
CU Autres participations | 1 615 673.00 | | 1 615 673.00 | 1 615 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 000.00 | 1 061 000.00 | | 1 061 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 060 932.00 | -142 140.00 | | -1 060 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 632.00 | -918 792.00 | | -351 632.00 |
DL TOTAL (I) | -351 564.00 | 68.00 | | -351 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 741.00 | 689 979.00 | | 605 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126 471.00 | 2 178 900.00 | | 2 126 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 713.00 | 389 425.00 | | 378 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 936.00 | 238 119.00 | | 102 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 160.00 | | |
EA Autres dettes | 3 655.00 | 5 481.00 | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 516.00 | 3 529 064.00 | | 3 229 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 952.00 | 3 529 133.00 | | 2 877 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 584.00 | 1 682 736.00 | | 617 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 620 656.00 | | 620 656.00 | 620 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 656.00 | | 620 656.00 | 620 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 902.00 | |
GE Autres charges | | | 4 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 618.00 | 1.00 | | 14 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 121.00 | 1.00 | | 18 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | 137 560.00 | | 1 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 768.00 | 5 000.00 | | 2 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 297.00 | 142 560.00 | | 4 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 824.00 | -142 559.00 | | 13 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 520.00 | 1 034 140.00 | | 640 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 153.00 | 1 952 932.00 | | 992 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 632.00 | -918 792.00 | | -351 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 776.00 | | 11 689.00 | 1 654 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 961.00 | 1 616 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 662.00 | 1 659 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 701.00 | 23 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 011.00 | | 11 689.00 | 18 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 373.00 | | | 1 617 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 599.00 | 9 902.00 | 2 933.00 | 7 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 127.00 | 3 879.00 | | 3 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 472.00 | 6 023.00 | 2 933.00 | 4 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 713.00 | 378 713.00 | | 378 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 647 641.00 | 647 641.00 | | 647 641.00 |
VB T. V. A. | 165 507.00 | 165 507.00 | | 165 507.00 |
VC Groupe et associés | 379 553.00 | 379 553.00 | | 379 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 688.00 | 111 227.00 | 413 513.00 | 596 688.00 |
VI Groupe et associés | 2 126 471.00 | 600 000.00 | 1 526 471.00 | 2 126 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 509.00 | | | 86 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 578.00 | 1 225 578.00 | | 1 225 578.00 |
VW T.V.A. | 100 017.00 | 100 017.00 | | 100 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 516.00 | 1 205 584.00 | 1 939 984.00 | 3 217 516.00 |