| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 714.00 | 11 647.00 | 2 067.00 | 13 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481 322.00 | | 481 322.00 | 481 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 207 109.00 | 11 647.00 | 3 195 462.00 | 3 207 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
BZ Autres créances | 2 016.00 | | 2 018.00 | 2 016.00 |
CF Disponibilités | 48 563.00 | | 48 563.00 | 48 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 876.00 | | 78 876.00 | 78 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 985.00 | 11 647.00 | 3 274 338.00 | 3 285 985.00 |
CU Autres participations | 2 710 331.00 | | 2 710 331.00 | 2 710 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 52 926.00 | 1 260 270.00 | | 52 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 415.00 | 292 656.00 | | 492 415.00 |
DL TOTAL (I) | 545 451.00 | 1 553 036.00 | | 545 451.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 140 730.00 | 138 446.00 | | 140 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 390.00 | 678 806.00 | | 916 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 569.00 | 92 094.00 | | 1 072 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 279.00 | 16 568.00 | | 13 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 675.00 | 95 051.00 | | 61 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 977.00 | 372 634.00 | | 354 977.00 |
EA Autres dettes | 69 259.00 | 9 022.00 | | 69 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 886.00 | 1 502 621.00 | | 2 728 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 338.00 | 3 055 657.00 | | 3 274 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 809.00 | 136 572.00 | 744 381.00 | 607 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 809.00 | 136 572.00 | 744 381.00 | 607 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 334.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 540.00 | | | -16 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 138.00 | 117 782.00 | | 186 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 981.00 | 726 293.00 | | 1 048 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 568.00 | 433 637.00 | | 556 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 415.00 | 292 656.00 | | 492 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 415.00 | | 335 674.00 | 2 921 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 980.00 | 3 193 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 980.00 | 3 207 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 907 701.00 | | 335 674.00 | 2 907 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 313.00 | 3 334.00 | | 8 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 313.00 | 3 334.00 | | 8 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 455.00 | | 41 455.00 | 41 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 455.00 | | 41 455.00 | 41 455.00 |
UG ‐ Financières | | | 41 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 140 730.00 | | 140 730.00 | 140 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 977.00 | 354 977.00 | | 354 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 259.00 | 69 259.00 | | 69 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 390.00 | 82 494.00 | 833 896.00 | 916 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 569.00 | 1 072 569.00 | | 1 072 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 803.00 | | | 62 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 054.00 | 30 312.00 | 1 742.00 | 32 054.00 |
VW T.V.A. | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 886.00 | 1 754 260.00 | 974 626.00 | 2 728 886.00 |