| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 384.00 | 3 325.00 | 3 059.00 | 6 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 483.00 | 75.00 | 2 408.00 | 2 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 216.00 | 8 500.00 | 5 716.00 | 14 216.00 |
BT Marchandises | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 495.00 | 6 538.00 | 25 957.00 | 32 495.00 |
BZ Autres créances | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CF Disponibilités | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 917.00 | 6 538.00 | 48 379.00 | 54 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 133.00 | 15 038.00 | 54 096.00 | 69 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 844.00 | -3 933.00 | | 5 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 887.00 | 9 777.00 | | 2 887.00 |
DL TOTAL (I) | 16 431.00 | 13 544.00 | | 16 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 822.00 | 25 876.00 | | 12 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 168.00 | 25 091.00 | | 15 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 090.00 | | 2 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 983.00 | 4 933.00 | | 6 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 665.00 | 57 991.00 | | 37 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 096.00 | 71 534.00 | | 54 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 165.00 | 32 991.00 | | 25 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
FG Production vendue services | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 342.00 | 67 793.00 | | 65 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 455.00 | 58 017.00 | | 62 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 887.00 | 9 777.00 | | 2 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 734.00 | | 2 483.00 | 11 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 384.00 | | 2 483.00 | 6 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 073.00 | 1 427.00 | | 7 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973.00 | 1 427.00 | | 1 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
VB T. V. A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 701.00 | 20 757.00 | 20 944.00 | 41 701.00 |
VW T.V.A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 665.00 | 25 165.00 | 12 500.00 | 37 665.00 |