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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 907.00 | 989.00 | 11 918.00 | 12 907.00 |
040 Immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 197.00 | 989.00 | 89 208.00 | 90 197.00 |
060 Stock marchandises | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
072 Créances – Autres | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
084 Disponibilités | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
110 Total général Actif | 98 090.00 | 989.00 | 97 101.00 | 98 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 867.00 | 63 887.00 | | 128 867.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 867.00 | 63 888.00 | | 128 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 517.00 | 16 679.00 | | 26 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -190.00 | -621.00 | | -190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 722.00 | 175.00 | | 722.00 |
242 Autres charges externes. | 86 297.00 | 49 046.00 | | 86 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | 278.00 | | 1 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 036.00 | 18 086.00 | | 22 036.00 |
252 Charges sociales | 5 740.00 | 2 406.00 | | 5 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 852.00 | 137.00 | | 852.00 |
262 Autres charges | 1 864.00 | 871.00 | | 1 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 635.00 | 87 056.00 | | 145 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 768.00 | -23 168.00 | | -16 768.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 995.00 | -23 168.00 | | -16 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 990.00 | | | 75 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 656.00 | | | 19 656.00 |