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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 430 725.00 | 19 266.00 | 411 459.00 | 430 725.00 |
040 Immobilisations financières | 289 600.00 | | 289 600.00 | 289 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 720 325.00 | 19 266.00 | 701 059.00 | 720 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
072 Créances – Autres | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
084 Disponibilités | 576 624.00 | | 576 624.00 | 576 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 649 217.00 | | 649 217.00 | 649 217.00 |
110 Total général Actif | 1 369 542.00 | 19 266.00 | 1 350 276.00 | 1 369 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 685 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 220 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 908 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 427 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 350 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 313 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 002.00 | | | 105 002.00 |
242 Autres charges externes. | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 696.00 | | | 75 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 220 883.00 | | | 220 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30.00 | | | 30.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 029.00 | | | 407 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 313 326.00 | | | 313 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |