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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 904.00 | 24 476.00 | 32 428.00 | 56 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 005.00 | 107 774.00 | 68 231.00 | 176 005.00 |
AX Avances et acomptes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 172.00 | 132 796.00 | 327 376.00 | 460 172.00 |
BT Marchandises | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
BZ Autres créances | 573 371.00 | | 573 371.00 | 573 371.00 |
CF Disponibilités | 627 443.00 | | 627 443.00 | 627 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 878.00 | | 1 252 878.00 | 1 252 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 050.00 | 132 796.00 | 1 580 254.00 | 1 713 050.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 232 129.00 | 239 145.00 | | 232 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 687.00 | -7 016.00 | | 363 687.00 |
DL TOTAL (I) | 603 516.00 | 239 829.00 | | 603 516.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 407.00 | 472 664.00 | | 417 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -1 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 301.00 | 352 804.00 | | 341 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 170.00 | 117 877.00 | | 154 170.00 |
EA Autres dettes | 33 859.00 | 52 968.00 | | 33 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 738.00 | 995 201.00 | | 946 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 254.00 | 1 265 030.00 | | 1 580 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 850.00 | | 33 522.00 | 460 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 3 317.00 | 4 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 200.00 | | 460 172.00 | 34 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 236 309.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 546.00 | | | 220 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 787.00 | | 33 522.00 | 232 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 339.00 | 32 457.00 | | 100 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 8.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 801.00 | 32 449.00 | | 99 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 301.00 | 341 301.00 | | 341 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 908.00 | 69 908.00 | | 69 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VB T. V. A. | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VC Groupe et associés | 376 367.00 | 376 367.00 | | 376 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 407.00 | 66 718.00 | 350 689.00 | 417 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 257.00 | | | 55 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 871.00 | 172 871.00 | | 172 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 023.00 | 592 406.00 | 1 617.00 | 594 023.00 |
VW T.V.A. | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 738.00 | 596 049.00 | 350 689.00 | 946 738.00 |