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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 555.00 | 300 202.00 | 184 352.00 | 484 555.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 206.00 | 22 055.00 | 7 150.00 | 29 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 520.00 | 322 258.00 | 363 262.00 | 685 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 037.00 | 1 500.00 | 99 537.00 | 101 037.00 |
BZ Autres créances | 62 971.00 | | 62 971.00 | 62 971.00 |
CF Disponibilités | 166 110.00 | | 166 110.00 | 166 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 802.00 | 1 500.00 | 342 302.00 | 343 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 322.00 | 323 758.00 | 705 564.00 | 1 029 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 029.00 | 60 420.00 | | 151 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 445.00 | 130 609.00 | | 76 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 589.00 | 64 478.00 | | 37 589.00 |
DL TOTAL (I) | 518 064.00 | 508 507.00 | | 518 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 890.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 973.00 | 96 663.00 | | 96 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 418.00 | 43 386.00 | | 32 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 882.00 | 76 856.00 | | 57 882.00 |
EA Autres dettes | | 6 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 499.00 | 224 438.00 | | 187 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 564.00 | 732 946.00 | | 705 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 525.00 | 127 775.00 | | 90 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 952.00 | 33 372.00 | 851 324.00 | 817 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 952.00 | 33 372.00 | 851 324.00 | 817 952.00 |
FN Production immobilisée | | | 133 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 888.00 | 32 754.00 | | 26 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 280.00 | 32 754.00 | | 31 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 226.00 | 32 754.00 | | 31 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 689.00 | 17 210.00 | | 3 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 519.00 | 4 466.00 | | -26 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 829.00 | 899 948.00 | | 1 027 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 384.00 | 769 339.00 | | 951 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 445.00 | 130 609.00 | | 76 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 507.00 | | 137 014.00 | 548 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 882.00 | | 133 674.00 | 520 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 225.00 | | 1 982.00 | 27 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 1 359.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 213.00 | 157 046.00 | | 165 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 159.00 | 151 044.00 | | 149 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 054.00 | 6 002.00 | | 16 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 101 038.00 | 101 038.00 | | 101 038.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 96 974.00 | | 96 974.00 | 96 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717.00 | | | 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 787.00 | 59 787.00 | | 59 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 541.00 | 178 541.00 | | 178 541.00 |
VW T.V.A. | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 500.00 | 90 526.00 | 96 974.00 | 187 500.00 |