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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583.00 | 1 538.00 | 1 044.00 | 2 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 991.00 | 7 802.00 | 14 188.00 | 21 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 064.00 | 9 341.00 | 15 723.00 | 25 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 801.00 | | 365 801.00 | 365 801.00 |
BZ Autres créances | 275 968.00 | | 275 968.00 | 275 968.00 |
CF Disponibilités | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 455.00 | | 660 455.00 | 660 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 520.00 | 9 341.00 | 676 179.00 | 685 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 159 108.00 | | | 159 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 256.00 | | | 132 256.00 |
DL TOTAL (I) | 292 464.00 | | | 292 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 548.00 | | | 76 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 742.00 | | | 304 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 714.00 | | | 383 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 179.00 | | | 676 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 714.00 | | | 383 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 615.00 | | 3 450.00 | 21 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 125.00 | | 3 450.00 | 21 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 836.00 | 4 505.00 | | 4 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 836.00 | 4 505.00 | | 4 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 548.00 | 76 548.00 | | 76 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 742.00 | 304 742.00 | | 304 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 365 802.00 | 365 802.00 | | 365 802.00 |
VI Groupe et associés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 969.00 | 275 969.00 | | 275 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 018.00 | 642 528.00 | 490.00 | 643 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 715.00 | 383 715.00 | | 383 715.00 |