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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 052.00 | | 123 052.00 | 123 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 052.00 | | 313 052.00 | 313 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 429.00 | | 151 429.00 | 151 429.00 |
BZ Autres créances | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CF Disponibilités | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 290.00 | | 192 290.00 | 192 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 342.00 | | 505 342.00 | 505 342.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
DG Autres réserves | 136 816.00 | | | 136 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 171.00 | | | 101 171.00 |
DL TOTAL (I) | 344 503.00 | | | 344 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 226.00 | | | 80 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 839.00 | | | 160 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 342.00 | | | 505 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 454.00 | | | 107 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 100.00 | | 210 100.00 | 210 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 100.00 | | 210 100.00 | 210 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 462.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 268.00 | | | 311 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 096.00 | | | 210 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 171.00 | | | 101 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 052.00 | | 123 052.00 | 123 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 226.00 | 26 842.00 | 53 384.00 | 80 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 064.00 | 152 064.00 | | 152 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 116.00 | 152 064.00 | 123 052.00 | 275 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 627.00 | 107 243.00 | 53 384.00 | 160 627.00 |