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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 661.00 | 45 381.00 | 53 279.00 | 98 661.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 641.00 | 6 903.00 | 11 738.00 | 18 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 817.00 | 9 132.00 | 41 685.00 | 50 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 011.00 | 6 589.00 | 12 422.00 | 19 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 101.00 | 68 006.00 | 413 095.00 | 481 101.00 |
BT Marchandises | 60 840.00 | | 60 840.00 | 60 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 782.00 | | 59 782.00 | 59 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 971.00 | | 95 971.00 | 95 971.00 |
BZ Autres créances | 99 965.00 | | 99 965.00 | 99 965.00 |
CF Disponibilités | 125 423.00 | | 125 423.00 | 125 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 293.00 | | 38 293.00 | 38 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 273.00 | | 480 273.00 | 480 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 374.00 | 68 006.00 | 893 368.00 | 961 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 273 971.00 | | 273 971.00 | 273 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382.00 | 1 305.00 | | 1 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 218.00 | 548 695.00 | | 687 218.00 |
DH Report à nouveau | -170 201.00 | | | -170 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 833.00 | -170 201.00 | | -243 833.00 |
DL TOTAL (I) | 274 566.00 | 379 799.00 | | 274 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808.00 | 1 517.00 | | 1 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 857.00 | 14 160.00 | | 17 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 454.00 | 7 718.00 | | 65 454.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 802.00 | 273 395.00 | | 618 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 368.00 | 653 194.00 | | 893 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 802.00 | 23 395.00 | | 118 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 881.00 | | 290 220.00 | 191 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 026.00 | | 397 036.00 | 69 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 481 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 430.00 | | 372 632.00 | 93 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -93 430.00 | | 69 458.00 | -93 430.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 638.00 | | -123 610.00 | 99 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 717.00 | | 9 294.00 | 9 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 7 500.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 726.00 | 43 280.00 | | 24 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 644.00 | 24 737.00 | | 20 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | 14 478.00 | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524.00 | 4 065.00 | | 2 524.00 |