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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 8 215.00 | 10 785.00 | 19 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 700.00 | 8 215.00 | 15 485.00 | 23 700.00 |
060 Stock marchandises | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
072 Créances – Autres | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
084 Disponibilités | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
110 Total général Actif | 68 715.00 | 8 215.00 | 60 500.00 | 68 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 073.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 745.00 | 64 696.00 | | 62 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 896.00 | 18 538.00 | | 34 896.00 |
230 Autres produits | 340.00 | 103.00 | | 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 981.00 | 83 337.00 | | 97 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 740.00 | 26 221.00 | | 24 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84.00 | -417.00 | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 31 115.00 | 28 313.00 | | 31 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | 516.00 | | 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 139.00 | 355.00 | | 7 139.00 |
252 Charges sociales | 995.00 | 8.00 | | 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 270.00 | 1 848.00 | | 2 270.00 |
262 Autres charges | 841.00 | 138.00 | | 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 705.00 | 56 982.00 | | 67 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 276.00 | 26 355.00 | | 30 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 925.00 | 287.00 | | 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 173.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 30 651.00 | 24 895.00 | | 30 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 264.00 | | | 4 264.00 |