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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 310.00 | | 220 310.00 | 220 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 884.00 | 54 980.00 | 127 904.00 | 182 884.00 |
040 Immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 723.00 | 54 980.00 | 349 743.00 | 404 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
060 Stock marchandises | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
072 Créances – Autres | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
084 Disponibilités | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 477.00 | | 35 477.00 | 35 477.00 |
110 Total général Actif | 440 200.00 | 54 980.00 | 385 220.00 | 440 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 678.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 91.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 214.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 79 101.00 | | | 79 101.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 789.00 | | | 303 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 924.00 | | | 102 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |