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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
040 Immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
072 Créances – Autres | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
110 Total général Actif | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 973.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 763.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 306.00 | 2 694.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 058.00 | 361.00 | 4 697.00 | 5 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 008.00 | 667.00 | 13 341.00 | 14 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BZ Autres créances | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 430.00 | 667.00 | 27 763.00 | 28 430.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 074.00 | | | -51 074.00 |
DL TOTAL (I) | -41 074.00 | | | -41 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
EA Autres dettes | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 837.00 | | | 68 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 400.00 | | | 9 400.00 |