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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605.00 | 1 251.00 | 354.00 | 1 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 480.00 | 1 251.00 | 308 229.00 | 309 480.00 |
BT Marchandises | 1 040 178.00 | 56 559.00 | 983 619.00 | 1 040 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 171 151.00 | 61 808.00 | 6 109 342.00 | 6 171 151.00 |
BZ Autres créances | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CF Disponibilités | 1 883 777.00 | | 1 883 777.00 | 1 883 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322 860.00 | | 1 322 860.00 | 1 322 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 424 470.00 | 118 367.00 | 10 306 102.00 | 10 424 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 733 951.00 | 119 619.00 | 10 614 332.00 | 10 733 951.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 163.00 | 108 306.00 | | 151 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 109.00 | 42 856.00 | | 36 109.00 |
DL TOTAL (I) | 517 272.00 | 481 163.00 | | 517 272.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 50 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 50 000.00 | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 848.00 | 3 192.00 | | 105 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 649 844.00 | 6 095 021.00 | | 9 649 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 294.00 | 192 449.00 | | 100 294.00 |
EA Autres dettes | 111 072.00 | 79 194.00 | | 111 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 967 059.00 | 6 369 857.00 | | 9 967 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 614 332.00 | 6 901 020.00 | | 10 614 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 967 059.00 | 6 369 857.00 | | 9 967 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 633 227.00 | | 11 633 227.00 | 11 633 227.00 |
FG Production vendue services | 385 620.00 | | 385 620.00 | 385 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 018 847.00 | | 12 018 847.00 | 12 018 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 192 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 878 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 367.00 | |
GE Autres charges | | | 3 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 000 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | -50 000.00 | | -80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 019.00 | 16 666.00 | | 13 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 315 683.00 | 8 881 273.00 | | 12 315 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 279 574.00 | 8 838 417.00 | | 12 279 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 109.00 | 42 856.00 | | 36 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 481.00 | | | 309 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | 451.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 451.00 | | 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 824.00 | 56 560.00 | 159 824.00 | 159 824.00 |
6T Sur comptes clients | | 61 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 824.00 | 118 368.00 | 159 824.00 | 159 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 824.00 | 198 368.00 | 159 824.00 | 209 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 368.00 | 159 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 649 845.00 | 9 649 845.00 | | 9 649 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 072.00 | 111 072.00 | | 111 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 109 343.00 | 6 109 343.00 | | 6 109 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 808.00 | 61 808.00 | | 61 808.00 |
VB T. V. A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322 861.00 | 1 322 861.00 | | 1 322 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 500 815.00 | 7 500 815.00 | | 7 500 815.00 |
VW T.V.A. | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 861 212.00 | 9 861 212.00 | | 9 861 212.00 |