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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 271.00 | 6 558.00 | 17 713.00 | 24 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 221.00 | 6 558.00 | 22 663.00 | 29 221.00 |
BT Marchandises | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 913.00 | 1 046.00 | 2 867.00 | 3 913.00 |
BZ Autres créances | 41 922.00 | | 41 922.00 | 41 922.00 |
CF Disponibilités | 478 394.00 | | 478 394.00 | 478 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 263.00 | 1 046.00 | 540 217.00 | 541 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 483.00 | 7 604.00 | 562 880.00 | 570 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 123 635.00 | 57 207.00 | | 123 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 072.00 | 66 428.00 | | 76 072.00 |
DL TOTAL (I) | 200 808.00 | 124 735.00 | | 200 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 011.00 | 8 516.00 | | 48 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 611.00 | 43 368.00 | | 128 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 669.00 | 41 638.00 | | 40 669.00 |
EA Autres dettes | 144 782.00 | 161 444.00 | | 144 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 072.00 | 314 966.00 | | 362 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 880.00 | 439 701.00 | | 562 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 072.00 | 254 966.00 | | 362 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 267.00 | | 23 953.00 | 5 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 267.00 | | 19 003.00 | 5 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084.00 | 4 474.00 | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084.00 | 4 474.00 | | 2 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 611.00 | 128 611.00 | | 128 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 782.00 | 144 782.00 | | 144 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
VI Groupe et associés | 48 011.00 | 48 011.00 | | 48 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 479.00 | 62 479.00 | | 62 479.00 |
VW T.V.A. | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 072.00 | 362 072.00 | | 362 072.00 |