| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 264.00 | 1 386.00 | 1 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 138.00 | | 38 138.00 | 38 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 187.00 | 264.00 | 69 923.00 | 70 187.00 |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 298.00 | 264.00 | 70 034.00 | 70 298.00 |
CU Autres participations | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 021.00 | -3 915.00 | | -7 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 074.00 | -3 106.00 | | -4 074.00 |
DL TOTAL (I) | 38 904.00 | 42 979.00 | | 38 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 030.00 | 42 201.00 | | 30 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 22 200.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 1 208.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 130.00 | 65 609.00 | | 31 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 034.00 | 108 588.00 | | 70 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074.00 | 3 106.00 | | 4 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 074.00 | -3 106.00 | | -4 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 588.00 | | 6 550.00 | 83 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 950.00 | 68 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 950.00 | 70 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 588.00 | | 4 900.00 | 83 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 138.00 | | 38 138.00 | 38 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 248.00 | 111.00 | 38 138.00 | 38 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |