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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 154 269.00 | 300 379.00 | 1 853 890.00 | 2 154 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 154 269.00 | 300 379.00 | 1 853 890.00 | 2 154 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 319.00 | | 165 319.00 | 165 319.00 |
072 Créances – Autres | 75 741.00 | | 75 741.00 | 75 741.00 |
084 Disponibilités | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 426.00 | | 267 426.00 | 267 426.00 |
110 Total général Actif | 2 421 695.00 | 300 379.00 | 2 121 316.00 | 2 421 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 343 808.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 396 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 584 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 978 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 121 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 479.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 665.00 | 202 323.00 | | 196 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 665.00 | 202 323.00 | | 196 665.00 |
242 Autres charges externes. | 16 147.00 | 14 596.00 | | 16 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 974.00 | 2 618.00 | | 28 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 495.00 | 87 523.00 | | 88 495.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 617.00 | 104 737.00 | | 133 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 048.00 | 97 585.00 | | 63 048.00 |
280 Produits financiers | 548.00 | 460.00 | | 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
294 Charges financières | 29 406.00 | 31 452.00 | | 29 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 13 691.00 | | 4 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 414.00 | 52 903.00 | | 27 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 164 718.00 | | | 2 164 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 589.00 | | | 36 589.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 678.00 | | | 34 678.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 911.00 | | | -1 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 269.00 | | | 46 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 601.00 | | | 1 601.00 |