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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 000.00 | 78 146.00 | 39 854.00 | 118 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 060.00 | 78 146.00 | 39 914.00 | 118 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 309.00 | | 63 309.00 | 63 309.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 62 389.00 | | 62 389.00 | 62 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 144.00 | | 127 144.00 | 127 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 204.00 | 78 146.00 | 167 058.00 | 245 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 65 600.00 | 57 748.00 | | 65 600.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 962.00 | 7 915.00 | | 15 962.00 |
DL TOTAL (I) | 91 525.00 | 75 563.00 | | 91 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 888.00 | 49 653.00 | | 47 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | 1 578.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 974.00 | | 1 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 310.00 | 24 869.00 | | 24 310.00 |
EA Autres dettes | | 2 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 533.00 | 79 364.00 | | 75 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 058.00 | 154 927.00 | | 167 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 180.00 | 49 938.00 | | 56 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 749.00 | | 232 749.00 | 232 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 749.00 | | 232 749.00 | 232 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 681.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 280.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 1 397.00 | | 2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 134.00 | 244 454.00 | | 242 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 172.00 | 236 539.00 | | 226 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 962.00 | 7 915.00 | | 15 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 835.00 | | 24 716.00 | 103 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 492.00 | 118 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 492.00 | 118 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 805.00 | | 24 686.00 | 103 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 409.00 | 18 681.00 | 4 945.00 | 64 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 409.00 | 18 681.00 | 4 945.00 | 64 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 63 309.00 | 63 309.00 | | 63 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 888.00 | 28 535.00 | 19 353.00 | 47 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 222.00 | 64 222.00 | | 64 222.00 |
VW T.V.A. | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 533.00 | 56 180.00 | 19 353.00 | 75 533.00 |