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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 100.00 | 1 639.00 | 3 461.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 165.00 | 4 703.00 | 4 461.00 | 9 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BZ Autres créances | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 128.00 | 4 703.00 | 22 425.00 | 27 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -35 402.00 | -15 265.00 | | -35 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219.00 | -20 136.00 | | -219.00 |
DL TOTAL (I) | -33 970.00 | -33 752.00 | | -33 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 930.00 | 21 927.00 | | 14 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 206.00 | 32 053.00 | | 25 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 382.00 | 151.00 | | 5 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 877.00 | 12 973.00 | | 10 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 395.00 | 67 103.00 | | 56 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 425.00 | 33 352.00 | | 22 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 382.00 | 22 148.00 | | 23 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 681.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 18 764.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | 12 952.00 | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 450.00 | 74 663.00 | | 40 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 669.00 | 94 800.00 | | 40 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219.00 | -20 136.00 | | -219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315.00 | | 5 850.00 | 3 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | 750.00 | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 065.00 | 1 639.00 | | 3 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
UX Autres créances clients | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 930.00 | 7 122.00 | 7 807.00 | 14 930.00 |
VI Groupe et associés | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 395.00 | 23 382.00 | 33 014.00 | 56 395.00 |