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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 043.00 | 7.00 | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 070 771.00 | 261 207.00 | 809 564.00 | 1 070 771.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 074 821.00 | 262 250.00 | 812 571.00 | 1 074 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
072 Créances – Autres | 57 968.00 | | 57 968.00 | 57 968.00 |
084 Disponibilités | 148 781.00 | | 148 781.00 | 148 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 391.00 | | 215 391.00 | 215 391.00 |
110 Total général Actif | 1 290 212.00 | 262 250.00 | 1 027 962.00 | 1 290 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -95 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 489.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 067 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 084 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 110 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 027 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 883.00 | | | 248 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 264.00 | | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 146.00 | | | 252 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39.00 | | | 39.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
242 Autres charges externes. | 172 112.00 | | | 172 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -6 100.00 | | | -6 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
252 Charges sociales | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107 922.00 | | | 107 922.00 |
262 Autres charges | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 575.00 | | | 348 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96 428.00 | | | -96 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -95 218.00 | | | -95 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 120 925.00 | | | 120 925.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 735.00 | | | 735.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 963 436.00 | | | 963 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 660.00 | | | 121 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |