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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 838.00 | 150 000.00 | 335 838.00 | 485 838.00 |
BZ Autres créances | 85 906.00 | | 85 906.00 | 85 906.00 |
CF Disponibilités | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 596.00 | | 101 596.00 | 101 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 435.00 | 150 000.00 | 437 435.00 | 587 435.00 |
CU Autres participations | 484 235.00 | 150 000.00 | 334 235.00 | 484 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 335.00 | | | -41 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
DK Provisions réglementées | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
DL TOTAL (I) | 84 292.00 | | | 84 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
EA Autres dettes | 340 935.00 | | | 340 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 144.00 | | | 353 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 435.00 | | | 437 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 144.00 | | | 353 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 386.00 | | | -8 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 222.00 | | | 208 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 716.00 | | | 177 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 676.00 | | 27 163.00 | 458 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 676.00 | | 27 163.00 | 458 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 734.00 | 8 387.00 | | 23 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 734.00 | 8 387.00 | | 23 734.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 85 907.00 | 85 907.00 | | 85 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |