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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 200 741.00 | 372 227.00 | 828 514.00 | 1 200 741.00 |
040 Immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 204 023.00 | 372 227.00 | 831 796.00 | 1 204 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 572.00 | | 52 572.00 | 52 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
072 Créances – Autres | 32 628.00 | | 32 628.00 | 32 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
084 Disponibilités | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 363.00 | | 222 363.00 | 222 363.00 |
110 Total général Actif | 1 426 385.00 | 372 227.00 | 1 054 158.00 | 1 426 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 702.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 72 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 784 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 953 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 054 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 710 521.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 079 143.00 | | | 1 079 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 155.00 | | | 126 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |