| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BZ Autres créances | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 214.00 | | 235 214.00 | 235 214.00 |
CU Autres participations | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 286.00 | 84 286.00 | | 84 286.00 |
DH Report à nouveau | 32 406.00 | 3 550.00 | | 32 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 569.00 | 28 856.00 | | 25 569.00 |
DL TOTAL (I) | 147 761.00 | 122 192.00 | | 147 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 693.00 | 85 730.00 | | 67 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 052.00 | 22 959.00 | | 16 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 4 776.00 | | 3 447.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 452.00 | 113 465.00 | | 87 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 214.00 | 235 658.00 | | 235 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 000.00 | 36 000.00 | | 32 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 431.00 | 7 144.00 | | 6 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 569.00 | 28 856.00 | | 25 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 700.00 | | 32 000.00 | 227 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 700.00 | 235 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 700.00 | 235 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 700.00 | | 32 000.00 | 227 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 990.00 | 22 520.00 | 44 470.00 | 66 990.00 |
VI Groupe et associés | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 214.00 | 214.00 | 24 000.00 | 24 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 452.00 | 42 982.00 | 44 470.00 | 87 452.00 |