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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 962.00 | 1 540.00 | 5 422.00 | 6 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 462.00 | 1 540.00 | 6 922.00 | 8 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 967.00 | | 100 967.00 | 100 967.00 |
BZ Autres créances | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CF Disponibilités | 48 785.00 | | 48 785.00 | 48 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 150.00 | | 170 150.00 | 170 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 613.00 | 1 540.00 | 177 072.00 | 178 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 20 838.00 | 32 225.00 | | 20 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66.00 | 2 899.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 23 104.00 | 37 324.00 | | 23 104.00 |
DP Provisions pour risques | 8 242.00 | 36 952.00 | | 8 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 242.00 | 36 952.00 | | 8 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | 218.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 179.00 | 84 677.00 | | 25 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 459.00 | 133 917.00 | | 111 459.00 |
EA Autres dettes | 6 003.00 | 5 367.00 | | 6 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 726.00 | 224 180.00 | | 145 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 072.00 | 298 457.00 | | 177 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392.00 | 1 149.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | 1 149.00 | | 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 953.00 | | 28 711.00 | 36 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 460.00 | 111 460.00 | | 111 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 365.00 | 121 365.00 | | 121 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 865.00 | 121 365.00 | 1 500.00 | 122 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 726.00 | 145 726.00 | | 145 726.00 |