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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 643.00 | 8 535.00 | 2 108.00 | 10 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 577.00 | 6 016.00 | 1 561.00 | 7 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 025.00 | 14 551.00 | 5 474.00 | 20 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
BZ Autres créances | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CF Disponibilités | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 874.00 | | 58 874.00 | 58 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 900.00 | 14 551.00 | 64 348.00 | 78 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 132.00 | | | -14 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 804.00 | | | 61 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 348.00 | | | 64 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 509.00 | | 3 080.00 | 21 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 652.00 | 1 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 563.00 | 20 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 911.00 | 7 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 963.00 | | 1 680.00 | 8 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 400.00 | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 115.00 | 3 145.00 | 3 709.00 | 15 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 444.00 | 2 090.00 | | 6 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 670.00 | 1 055.00 | 3 709.00 | 8 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
UX Autres créances clients | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 686.00 | 37 882.00 | 1 804.00 | 39 686.00 |
VW T.V.A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 804.00 | 36 804.00 | 25 000.00 | 61 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | | | 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
ST Autres comptes | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
YT Sous‐traitance | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 897.00 | | | 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 348.00 | | | 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 869.00 | | | 63 869.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |