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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 539.00 | | 225 539.00 | 225 539.00 |
BZ Autres créances | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 103.00 | | 82 103.00 | 82 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 642.00 | | 307 642.00 | 307 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190 919.00 | | 190 919.00 | 190 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 476.00 | 3 778.00 | | 5 476.00 |
DG Autres réserves | 104 050.00 | 71 798.00 | | 104 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 748.00 | 33 949.00 | | 33 748.00 |
DL TOTAL (I) | 203 274.00 | 169 526.00 | | 203 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 566.00 | 76 970.00 | | 53 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 537.00 | 37 864.00 | | 47 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 259.00 | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 367.00 | 118 094.00 | | 104 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 642.00 | 287 620.00 | | 307 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 469.00 | 64 559.00 | | 74 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 424.00 | -1 458.00 | | -1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 325.00 | 38 542.00 | | 38 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577.00 | 4 593.00 | | 4 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 748.00 | 33 949.00 | | 33 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 613.00 | 6 145.00 | | 219 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | 225 539.00 | | 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219.00 | 225 539.00 | | 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 613.00 | 6 145.00 | | 219 613.00 |