| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 772.00 | 782.00 | 990.00 | 1 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 663.00 | 45 413.00 | 32 250.00 | 77 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 434.00 | 46 195.00 | 163 240.00 | 209 434.00 |
BT Marchandises | 254 806.00 | 15 063.00 | 239 743.00 | 254 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CF Disponibilités | 79 430.00 | | 79 430.00 | 79 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 345 544.00 | 15 063.00 | 330 481.00 | 345 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 979.00 | 61 258.00 | 493 721.00 | 554 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 35 733.00 | 37 978.00 | | 35 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 672.00 | -2 245.00 | | 60 672.00 |
DL TOTAL (I) | 99 705.00 | 39 033.00 | | 99 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 512.00 | 263 218.00 | | 226 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 408.00 | 4 377.00 | | 3 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 111.00 | 106 035.00 | | 98 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 285.00 | 40 976.00 | | 58 285.00 |
EA Autres dettes | | 3 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 016.00 | 418 183.00 | | 394 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 721.00 | 457 216.00 | | 493 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 648.00 | 16 548.00 | | 29 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 646.00 | 16 548.00 | | 29 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 063.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 111.00 | 98 111.00 | | 98 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 285.00 | 58 285.00 | | 58 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 512.00 | 30 972.00 | 195 540.00 | 226 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 316.00 | 190 776.00 | 195 540.00 | 386 316.00 |