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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 203.00 | 2 285.00 | 918.00 | 3 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 367.00 | 2 285.00 | 2 082.00 | 4 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 021.00 | 2 862.00 | 102 160.00 | 105 021.00 |
BZ Autres créances | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CF Disponibilités | 237 978.00 | | 237 978.00 | 237 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 357.00 | 2 862.00 | 362 495.00 | 365 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 724.00 | 5 147.00 | 364 577.00 | 369 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 030.00 | 1 594.00 | | 7 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 737.00 | 5 436.00 | | 86 737.00 |
DL TOTAL (I) | 95 967.00 | 9 230.00 | | 95 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | 2 204.00 | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 789.00 | 27 087.00 | | 82 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 043.00 | 24 909.00 | | 40 043.00 |
EA Autres dettes | 12 148.00 | 10 276.00 | | 12 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 272.00 | 15 692.00 | | 47 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 610.00 | 165 168.00 | | 268 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 577.00 | 174 398.00 | | 364 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 610.00 | 165 168.00 | | 268 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 649.00 | | 969.00 | 3 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 4 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252.00 | 3 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486.00 | | 969.00 | 2 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927.00 | 610.00 | 252.00 | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927.00 | 610.00 | 252.00 | 1 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 789.00 | 82 789.00 | | 82 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 101 588.00 | 101 588.00 | | 101 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 967.00 | 111 967.00 | | 111 967.00 |
VW T.V.A. | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 610.00 | 268 610.00 | | 268 610.00 |