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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 4 065.00 | 13 935.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 480.00 | 3 716.00 | 4 764.00 | 8 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 396.00 | 6 768.00 | 7 628.00 | 14 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 636.00 | 14 549.00 | 90 087.00 | 104 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 503.00 | | 40 503.00 | 40 503.00 |
BZ Autres créances | 63 184.00 | | 63 184.00 | 63 184.00 |
CF Disponibilités | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 238.00 | | 135 238.00 | 135 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 874.00 | 14 549.00 | 225 325.00 | 239 874.00 |
CU Autres participations | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
DL TOTAL (I) | 87 316.00 | | | 87 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 254.00 | | | 72 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
EA Autres dettes | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 009.00 | | | 138 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 325.00 | | | 225 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 009.00 | | | 138 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
FG Production vendue services | 300 197.00 | | 300 197.00 | 300 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 728.00 | | 304 728.00 | 304 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 893.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 699.00 | | | 312 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 690.00 | | | 290 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 115.00 | | 4 521.00 | 100 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 365.00 | | 4 511.00 | 18 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 750.00 | | 10.00 | 63 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 130.00 | 7 419.00 | | 7 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | 1 800.00 | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 865.00 | 5 619.00 | | 4 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 254.00 | 72 254.00 | | 72 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
UX Autres créances clients | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VI Groupe et associés | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 695.00 | 103 695.00 | | 103 695.00 |
VW T.V.A. | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 009.00 | 138 009.00 | | 138 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
ST Autres comptes | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 99 840.00 | | | 99 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 946.00 | | | 60 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
ZE Dividendes | 61 855.00 | | | 61 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 291.00 | | | 136 291.00 |