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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 10 430.00 | 5 391.00 | 5 039.00 | 10 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 845.00 | 186 746.00 | 144 099.00 | 330 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 555.00 | 217 873.00 | 165 682.00 | 383 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 170.00 | 414 092.00 | 370 078.00 | 784 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
BT Marchandises | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BZ Autres créances | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CF Disponibilités | 419 330.00 | | 419 330.00 | 419 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 566.00 | | 442 566.00 | 442 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 737.00 | 414 092.00 | 812 644.00 | 1 226 737.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 175 882.00 | | | 175 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 259.00 | | | 120 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
DL TOTAL (I) | 377 539.00 | | | 377 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 148.00 | | | 247 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 670.00 | | | 97 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 105.00 | | | 435 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 644.00 | | | 812 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 149.00 | | | 295 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 120.00 | | 10 051.00 | 774 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 279.00 | | 7 551.00 | 717 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 759.00 | | 2 500.00 | 10 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 877.00 | 118 215.00 | | 295 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 795.00 | 118 215.00 | | 291 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 148.00 | 107 192.00 | 139 956.00 | 247 148.00 |
VI Groupe et associés | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 309.00 | | | 107 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 105.00 | 295 149.00 | 139 956.00 | 435 105.00 |