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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 441.00 | 260.00 | 181.00 | 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 212.00 | 5 553.00 | 29 659.00 | 35 212.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 701.00 | 5 813.00 | 29 888.00 | 35 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
072 Créances – Autres | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
084 Disponibilités | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 633.00 | | 62 633.00 | 62 633.00 |
110 Total général Actif | 98 334.00 | 5 813.00 | 92 521.00 | 98 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 082.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 106 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 709.00 | 81 795.00 | | 71 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
230 Autres produits | | 698.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 709.00 | 82 493.00 | | 71 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 429.00 | 4 707.00 | | 12 429.00 |
242 Autres charges externes. | 44 119.00 | 56 350.00 | | 44 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | 87.00 | | 249.00 |
252 Charges sociales | 3 446.00 | 2 958.00 | | 3 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 965.00 | 848.00 | | 4 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 207.00 | 64 950.00 | | 65 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 502.00 | 17 543.00 | | 6 502.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 184.00 | | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 2 631.00 | | 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 521.00 | 14 867.00 | | 5 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 703.00 | | | 5 703.00 |