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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 212.00 | 20 907.00 | 60 306.00 | 81 212.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 512.00 | 20 907.00 | 60 606.00 | 81 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 997.00 | 2 150.00 | 124 847.00 | 126 997.00 |
072 Créances – Autres | 46 556.00 | | 46 556.00 | 46 556.00 |
084 Disponibilités | 474 399.00 | | 474 399.00 | 474 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 648 535.00 | 2 150.00 | 646 385.00 | 648 535.00 |
110 Total général Actif | 730 047.00 | 23 057.00 | 706 990.00 | 730 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 243 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 575 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 706 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 687.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 803 178.00 | | | 803 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
230 Autres produits | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 807 614.00 | | | 807 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 374.00 | | | 74 374.00 |
242 Autres charges externes. | 522 009.00 | | | 522 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 249.00 | | | 102 249.00 |
252 Charges sociales | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 764 287.00 | | | 764 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 327.00 | | | 43 327.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
294 Charges financières | 360.00 | | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 158.00 | | | 80 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 522.00 | | | 522.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 191 682.00 | | | 191 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 603.00 | | | 112 603.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 150.00 | | | 2 150.00 |