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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 446 873.00 | | 446 873.00 | 446 873.00 |
BZ Autres créances | 224 288.00 | | 224 288.00 | 224 288.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 308.00 | | 224 308.00 | 224 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 181.00 | | 671 181.00 | 671 181.00 |
CU Autres participations | 446 873.00 | | 446 873.00 | 446 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 103 956.00 | 44 386.00 | | 103 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 490.00 | 59 570.00 | | 31 490.00 |
DK Provisions réglementées | 23 284.00 | 18 309.00 | | 23 284.00 |
DL TOTAL (I) | 160 930.00 | 124 465.00 | | 160 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 396.00 | 145 168.00 | | 103 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 374.00 | 205 429.00 | | 391 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221.00 | 1 061.00 | | 2 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 260.00 | 1 521.00 | | 13 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 251.00 | 353 178.00 | | 510 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 181.00 | 477 644.00 | | 671 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 690.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 975.00 | -3 285.00 | | -4 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 013.00 | -1 717.00 | | -8 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 337.00 | 71 690.00 | | 38 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 847.00 | 12 120.00 | | 6 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 490.00 | 59 570.00 | | 31 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 309.00 | 4 975.00 | | 18 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 309.00 | 4 975.00 | | 18 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 374.00 | 391 374.00 | | 391 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 288.00 | 224 288.00 | | 224 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 396.00 | 42 391.00 | 61 005.00 | 103 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 288.00 | 224 288.00 | | 224 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 251.00 | 449 246.00 | 61 005.00 | 510 251.00 |