| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 571 296.00 | 396 000.00 | 175 296.00 | 571 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 033.00 | 80 933.00 | 113 101.00 | 194 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 905.00 | 244 212.00 | 405 693.00 | 649 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 059.00 | 725 145.00 | 713 914.00 | 1 439 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BT Marchandises | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BZ Autres créances | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
CF Disponibilités | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 849.00 | | 77 849.00 | 77 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 908.00 | 725 145.00 | 791 764.00 | 1 516 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -949 419.00 | -666 814.00 | | -949 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 823.00 | -282 604.00 | | -385 823.00 |
DL TOTAL (I) | -1 295 242.00 | -909 419.00 | | -1 295 242.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 644.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 644.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 874.00 | 730 332.00 | | 587 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 056.00 | 1 303 958.00 | | 1 413 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 720.00 | 78 012.00 | | 74 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 356.00 | 17 920.00 | | 11 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 005.00 | 2 130 221.00 | | 2 087 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 764.00 | 1 250 446.00 | | 791 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 523.00 | 1 542 552.00 | | 1 642 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 627.00 | | 369 627.00 | 369 627.00 |
FD Production vendue biens | 81 902.00 | | 81 902.00 | 81 902.00 |
FG Production vendue services | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 615.00 | | 453 615.00 | 453 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 664.00 | -1.00 | | 42 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 469.00 | 16 537.00 | | 21 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255.00 | 3 284.00 | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762.00 | 3 284.00 | | 1 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 1 904.00 | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | 6 010.00 | | 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 225.00 | 7 914.00 | | 277 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 462.00 | -4 630.00 | | -275 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 671.00 | 487 215.00 | | 630 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 494.00 | 769 819.00 | | 1 016 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 823.00 | -282 604.00 | | -385 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 962.00 | | | 1 441 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 903.00 | 1 439 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 903.00 | 843 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 296.00 | | | 574 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 841.00 | | | 846 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 485.00 | 94 872.00 | 2 212.00 | 236 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 899.00 | 101.00 | | 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 586.00 | 94 771.00 | 2 212.00 | 232 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | 276 000.00 | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 276 000.00 | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 644.00 | 276 000.00 | 29 644.00 | 149 644.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 720.00 | 74 720.00 | | 74 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
UX Autres créances clients | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 874.00 | 143 392.00 | 444 482.00 | 587 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 413 056.00 | 1 413 056.00 | | 1 413 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 374.00 | | | 142 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 913.00 | 40 088.00 | 19 825.00 | 59 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 005.00 | 1 642 523.00 | 444 482.00 | 2 087 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | 2 768.00 | | 2 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 183.00 | 15 207.00 | | 19 183.00 |
ST Autres comptes | 70 187.00 | 73 423.00 | | 70 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 241.00 | 101 202.00 | | 101 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 563.00 | 46 705.00 | | 76 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 038.00 | 3 795.00 | | 4 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 334.00 | 6 563.00 | | 6 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 366.00 | 29 878.00 | | 33 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 772.00 | 61 583.00 | | 66 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 174.00 | 236 538.00 | | 267 174.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |