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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 550.00 | 1 617.00 | 12 933.00 | 14 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 877.00 | 6 583.00 | 175 294.00 | 181 877.00 |
040 Immobilisations financières | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 552.00 | 8 200.00 | 200 352.00 | 208 552.00 |
060 Stock marchandises | 35 413.00 | | 35 413.00 | 35 413.00 |
072 Créances – Autres | 72 370.00 | | 72 370.00 | 72 370.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
084 Disponibilités | 66 181.00 | | 66 181.00 | 66 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 014.00 | | 175 014.00 | 175 014.00 |
110 Total général Actif | 383 566.00 | 8 200.00 | 375 366.00 | 383 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | -2 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 895.00 | | | 202 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 913.00 | | | 208 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 195.00 | | | 101 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 413.00 | | | -35 413.00 |
242 Autres charges externes. | 61 335.00 | | | 61 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 916.00 | | | 57 916.00 |
252 Charges sociales | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 686.00 | | | 206 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
294 Charges financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 961.00 | | | -2 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 155 338.00 | | | 155 338.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208 552.00 | | | 208 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |