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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 056.00 | 6 454.00 | 12 602.00 | 19 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 056.00 | 6 454.00 | 12 602.00 | 19 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
072 Créances – Autres | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
084 Disponibilités | 75 225.00 | | 75 225.00 | 75 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 819.00 | | 111 819.00 | 111 819.00 |
110 Total général Actif | 130 875.00 | 6 454.00 | 124 421.00 | 130 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 043.00 | 105 009.00 | | 143 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 061.00 | 109 509.00 | | 154 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -97.00 | -257.00 | | -97.00 |
242 Autres charges externes. | 74 098.00 | 72 847.00 | | 74 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 247.00 | 3 710.00 | | 3 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 002.00 | 27 969.00 | | 56 002.00 |
252 Charges sociales | 3 629.00 | 2 907.00 | | 3 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 857.00 | 1 667.00 | | 3 857.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 883.00 | 108 861.00 | | 141 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 178.00 | 648.00 | | 12 178.00 |
290 Produits exceptionnels | | 600.00 | | |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 1 028.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 630.00 | 220.00 | | 11 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |