| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 063.00 | | 183 063.00 | 183 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 708.00 | 12 099.00 | 25 609.00 | 37 708.00 |
040 Immobilisations financières | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 559.00 | 12 099.00 | 231 460.00 | 243 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
072 Créances – Autres | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
084 Disponibilités | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
110 Total général Actif | 252 981.00 | 12 099.00 | 240 882.00 | 252 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 930.00 | |
AH Fonds commercial | 183 063.00 | | 183 063.00 | 183 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 756.00 | 9 439.00 | 317.00 | 9 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 603.00 | 8 933.00 | 19 669.00 | 28 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 210.00 | 18 372.00 | 225 838.00 | 244 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BZ Autres créances | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 060.00 | 18 372.00 | 240 688.00 | 259 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 356.00 | | | 264 356.00 |
230 Autres produits | 966.00 | | | 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 322.00 | | | 265 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 105.00 | | | 70 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 649.00 | | | 649.00 |
242 Autres charges externes. | 60 861.00 | | | 60 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 144.00 | | | 63 144.00 |
252 Charges sociales | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 675.00 | | | 208 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 301.00 | | | 301.00 |
294 Charges financières | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
DL TOTAL (I) | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 083.00 | | | 152 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
EA Autres dettes | | 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 938.00 | 622.00 | | 178 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 688.00 | 622.00 | | 240 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 183 063.00 | | | 183 063.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 622.00 | | | 622.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 629.00 | | | 242 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 930.00 | | | 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 423.00 | | | 423.00 |
FG Production vendue services | 164 759.00 | | 164 759.00 | 164 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 759.00 | | 164 759.00 | 164 759.00 |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 117.00 | | | 165 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 691.00 | | | 156 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 376.00 | | | 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 083.00 | | | 152 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 515.00 | 3 727.00 | | 26 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 938.00 | | | 178 938.00 |