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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AP Constructions | 52 856.00 | 36 028.00 | 16 828.00 | 52 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 242.00 | 9 017.00 | 7 225.00 | 16 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 973.00 | 77 152.00 | 112 821.00 | 189 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 541.00 | 122 573.00 | 144 968.00 | 267 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BT Marchandises | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
BZ Autres créances | 111 591.00 | | 111 591.00 | 111 591.00 |
CF Disponibilités | 419 622.00 | | 419 622.00 | 419 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 164.00 | | 557 164.00 | 557 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 705.00 | 122 573.00 | 702 133.00 | 824 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 112 104.00 | 2 731.00 | | 112 104.00 |
DH Report à nouveau | | 70 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 960.00 | 38 823.00 | | 107 960.00 |
DL TOTAL (I) | 236 564.00 | 128 604.00 | | 236 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 444.00 | 67 125.00 | | 310 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | 40.00 | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 712.00 | 73 297.00 | | 77 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 971.00 | 48 467.00 | | 63 971.00 |
EA Autres dettes | 11 905.00 | 10 212.00 | | 11 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 569.00 | 199 140.00 | | 465 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 133.00 | 327 744.00 | | 702 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 911.00 | 146 302.00 | | 169 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 536.00 | | 12 272.00 | 266 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 267.00 | 267 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 267.00 | 259 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 066.00 | | 12 272.00 | 258 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 409.00 | 35 164.00 | | 87 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 7.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 040.00 | 35 157.00 | | 87 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 712.00 | 77 712.00 | | 77 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
UX Autres créances clients | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VB T. V. A. | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 304.00 | 14 646.00 | 285 125.00 | 310 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VP Divers | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 957.00 | 40 957.00 | | 40 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 263.00 | 137 263.00 | | 137 263.00 |
VW T.V.A. | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 569.00 | 169 911.00 | 285 125.00 | 465 569.00 |