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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 861.00 | 18 321.00 | 3 540.00 | 21 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 174.00 | 1 377.00 | 11 796.00 | 13 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 593.00 | 25 256.00 | 1 230 336.00 | 1 255 593.00 |
BT Marchandises | 152 707.00 | | 152 707.00 | 152 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
BZ Autres créances | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CF Disponibilités | 178 973.00 | | 178 973.00 | 178 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 646.00 | | 381 646.00 | 381 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 239.00 | 25 256.00 | 1 611 983.00 | 1 637 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 379 911.00 | 219 366.00 | | 379 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 280.00 | 160 544.00 | | 180 280.00 |
DL TOTAL (I) | 648 191.00 | 467 911.00 | | 648 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 848.00 | 852 654.00 | | 748 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 799.00 | 78 081.00 | | 25 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 876.00 | 87 016.00 | | 131 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 267.00 | 67 260.00 | | 57 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 791.00 | 1 085 013.00 | | 963 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 983.00 | 1 552 925.00 | | 1 611 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 557.00 | 336 196.00 | | 319 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 519.00 | | 3 074.00 | 1 252 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 000.00 | | | 1 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 345.00 | | 3 074.00 | 24 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 778.00 | 2 100.00 | | 21 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 778.00 | 2 100.00 | | 21 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 124.00 | 254.00 | | 1 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124.00 | 254.00 | | 1 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124.00 | 254.00 | | 1 124.00 |
UG ‐ Financières | | 254.00 | | |