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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 710.00 | 45.00 | 665.00 | 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 710.00 | 45.00 | 665.00 | 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
084 Disponibilités | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
110 Total général Actif | 30 865.00 | 45.00 | 30 820.00 | 30 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
222 Production stockée | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
242 Autres charges externes. | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
252 Charges sociales | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45.00 | | | 45.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 710.00 | | | 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |