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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 415.00 | 206.00 | 10 209.00 | 10 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 415.00 | 206.00 | 233 209.00 | 233 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BZ Autres créances | 70 394.00 | | 70 394.00 | 70 394.00 |
CF Disponibilités | 60 632.00 | | 60 632.00 | 60 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 309.00 | | 158 309.00 | 158 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 723.00 | 206.00 | 391 517.00 | 391 723.00 |
CU Autres participations | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
DG Autres réserves | 82 960.00 | | | 82 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 750.00 | 123 431.00 | | 65 750.00 |
DL TOTAL (I) | 362 881.00 | 331 431.00 | | 362 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 023.00 | 12 129.00 | | 21 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 566.00 | | 2 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 636.00 | 14 696.00 | | 28 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 517.00 | 346 127.00 | | 391 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 15 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 303.00 | 130 000.00 | | 105 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 553.00 | 6 569.00 | | 39 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 750.00 | 123 431.00 | | 65 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 000.00 | | 10 415.00 | 223 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VC Groupe et associés | 70 096.00 | 70 096.00 | | 70 096.00 |
VI Groupe et associés | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 677.00 | 97 677.00 | | 97 677.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |