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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 999 401.00 | | 5 999 401.00 | 5 999 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 631 427.00 | | 631 427.00 | 631 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 427.00 | | 1 051 427.00 | 1 051 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 050 827.00 | | 7 050 827.00 | 7 050 827.00 |
CU Autres participations | 5 999 401.00 | | 5 999 401.00 | 5 999 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 916.00 | 1 520 916.00 | | 1 520 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 458.00 | 60 458.00 | | 60 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 100.00 | 152 100.00 | | 152 100.00 |
DG Autres réserves | 3 633 804.00 | 3 057 084.00 | | 3 633 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 936.00 | 576 720.00 | | 571 936.00 |
DL TOTAL (I) | 5 939 214.00 | 5 367 278.00 | | 5 939 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 532.00 | 656 277.00 | | 439 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 991.00 | 508 877.00 | | 512 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 090.00 | 8 878.00 | | 9 090.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 613.00 | 1 324 032.00 | | 1 111 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 050 827.00 | 6 691 310.00 | | 7 050 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 525.00 | 885 819.00 | | 891 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 20.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 501.00 | 602 252.00 | | 600 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 565.00 | 25 532.00 | | 28 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 936.00 | 576 720.00 | | 571 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 999 401.00 | | | 5 999 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 999 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 999 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 999 401.00 | | | 5 999 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 461.00 | 219 373.00 | 220 088.00 | 439 461.00 |
VI Groupe et associés | 512 991.00 | 512 991.00 | | 512 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 180.00 | | | 216 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 613.00 | 891 525.00 | 220 088.00 | 1 111 613.00 |