| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 851.00 | 1 373.00 | 1 478.00 | 2 851.00 |
040 Immobilisations financières | 2 549 275.00 | | 2 549 275.00 | 2 549 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 552 126.00 | 1 373.00 | 2 550 752.00 | 2 552 126.00 |
072 Créances – Autres | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
084 Disponibilités | 116 945.00 | | 116 945.00 | 116 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 071.00 | | 120 071.00 | 120 071.00 |
110 Total général Actif | 2 672 196.00 | 1 373.00 | 2 670 823.00 | 2 672 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 390 330.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 583.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 644 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 893 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 026 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 670 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 773.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 410.00 | | | 104 410.00 |
242 Autres charges externes. | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 521.00 | | | 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 455.00 | | | 76 455.00 |
280 Produits financiers | 147 364.00 | | | 147 364.00 |
294 Charges financières | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 196 360.00 | | | 196 360.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97 576.00 | | | 97 576.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 456 884.00 | | | 2 456 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 242.00 | | | 99 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 343.00 | | | 343.00 |